根据四川省发展和改革委员会关于印发《四川省政府制定价格成本信息公开管理办法》的通知（川发改价格〔2017〕658）相关规定，现将乐至县清源水务有限公司自来水生产经营成本信息公示如下：

一、基本情况

（一）公司概况

乐至县清源水务有限公司是经乐至县人民政府批准，于2017年5月正式成立的国有独资公司。公司注册资本金5000万元，公司地址位于四川省资阳市乐至县文庙街165号，法定代表人为刘强。公司主要经营范围包括自来水生产和供应，管道工程建设服务等。公司设有董事会，成员3名，设有监事会，成员4名。截止目前，公司现有管理运行人员72人，拥有金顺集中供水站、良安集中供水站、宝林集中供水站、岔岔河集中供水站、盛池集中供水站、石佛集中供水站、佛星集中供水站、东山集中供水站、石湍集中供水站、双河集中供水站10座供水站，供水主支管长约1356km，日供水能力2.016万m³。

（二）供水范围

按照2017年4月7日乐至县政府第十六届人民政府第十次常务会议议定“将乡镇供水特许经营权授权给乐至县清源水务有限公司”的议定事项，我公司承担19个乡镇自来水供水任务。截止目前，接通自来水用水户42380户，供水人口约21.19万人。

（三）机构设置

我公司总部设有管理科、综合科、供排水科、项目管理科、财务科5个部门，管辖19个乡镇供水区划分为7个供水片区进行管理，分别为东山、宝林、石湍、岔岔河、中天、石佛、良安供水片区。

（四）财务管理情况

1.核算管理

执行财务部颁发的《小企业会计准则》，明确核算范围、科目、流程等，确保各供水站按照统一的标准进行核算。

2.资金管理

实施收支两条线管理，建立专门的财务管理部门，负责资金的收入和支出管理，严格执行报账员定期报账制度，建立完善的资金审批和拨付流程，制定合理的资金使用计划，确保资金的有效利用和合理分配。

3.成本管理流程

优化业务流程，加强成本核算和审计，确保成本数据的准确性和完整性，并及时发现和解决潜在的成本问题。

4.监督管理

严格执行财务管理流程，财务部门定期向管理层汇报财务状况和经营成果，公司建立财务管理考核机制，对各部门执行财务管理流程的情况进行监督和考核。

二、2021年—2023年公司财务情况

经公司专业财务核算2021-2023年自来水生产及供应财务情况如下。

（一）供水收入

2021年度：849.89万元；

2022年度：849.48万元；

2023年度：978.46万元。

（二）自来水生产及供应业务财务状况

1.2021年度

（1）固定资产原值:12946.25万元；

（2）主营业务成本:1337.11万元；

（3）管理费用:161.68万元；

（4）财务费用:0万元；

（5）销售费用:0万元。

2.2022年度

（1）固定资产原值:12972.71万元；

（2）主营业务成本:1192.96万元；

（3）管理费用:156.39万元；

（4）财务费用:0万元；

（5）销售费用:0万元。

3.2023年度

（1）固定资产原值:13252.49万元；

（2）主营业务成本:1154.26万元；

（3）管理费用:166.69万元；

（4）财务费用:0万元；

（5）销售费用:0万元。

三、公示时间

公示时间：2024年4月7日-2024年5月7日

四、咨询电话及联系人

公示期间，如有异议，请向我公司咨询。咨询电话：028-23327662   联系人：周荣鹏

                         乐至县清源水务有限公司

                             2024年4月7日