资阳市财政局：

　　近日，我局收到资阳市水务投资有限责任公司（下称“市水投公司”）《关于申请拨付“13资阳水务”和“16资阳水务”债券本金及利息的请示》（资水投〔2019〕1号）。该公司按照市政府部署, 分别于2013年和2016年发行了“13资阳水务”和“16资阳水务”两期企业债券370000万元，其中：第一期债券180000万元（已归还本金108000万元，债券余额72000万元），发行利率为7.4%，期限7年；第二期债券190000万元，发行利率3.97%，期限7年。现将该公司关于申请拨付债券本金及利息相关事项向贵局征求意见，有关情况如下。

　　根据市水投公司与中央国债登记结算有限责任公司签订的《债券发行、登记及代理兑付服务协议》，“13资阳水务”债券按照剩余债券本金72000万元，利率7.4%计算，2019年应付债券本金36000万元，债券利息5328万元，计41328万元，兑付款规定到账日为2019年10月15日；“16资阳水务”债券按照债券发行额度190000万元、利率3.97%计算，2019年应付债券本金38000万元，债券利息为7543万元，计45543万元，兑付款规定到账日为2019年3月13日。

　　因归还债券本息资金还需贵局将相关资金拨付至各债券资金使用单位，再由各债券资金使用单位将债券本息兑付资金转至市水投公司账户，该过程较为繁杂，为确保市水投公司两期债券本息按时兑付，现向贵局征求意见，请给予支持并协助，以确保市水投公司两期债券本息按时兑付。

　　此函。

　                                                                                                                                                                           　资阳市水务局
 
　                                                                                                                                                                           　2019年1月7日