2023年12月28日在资阳市雁江区第六届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

主任，各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区六届人大常委会第十七次会议报告2023年区级财政预算调整情况，请予审议。

一、区级一般公共预算收支预算调整

区六届人大二次会议审查批准的2023年区级一般公共预算为：区级一般公共预算收入179000万元，加上上级补助收入153099万元，政府性基金预算调入20000万元，减去上解上级支出38358万元、补助镇27374万元、一般债券还本支出10811万元后，区级可安财力为275556万元。按照收支平衡原则，安排区级一般公共预算支出275556万元。

拟调整为：区级一般公共预算收入201300万元，加上上级补助收入323763万元，上年结余收入67344万元，一般债券转贷收入69656万元，调入资金41471万元，动用预算稳定调节基金15188万元，减去上解上级支出42600万元、一般债券还本支出54056万元、补助镇35361万元后，区级可安财力为 586705万元。按照收支平衡原则，安排区级一般公共预算支出586705万元。

上级补助收入调增170664万元。其中：一般性转移支付收入增加133588万元，专项转移支付收入增加37076万元。

上年结余收入调增67344万元。

动用预算稳定调节基金调增15188万元。

一般债券转贷收入调增69656万元。其中：2023年一般置换债券到期再转贷资金54056万元，新增一般债券15600万元。

上解支出调增4242万元。主要是机关事业单位基本养老保险基金缺口地方负担部分比年初预计有所增加。

一般债券还本支出调增43245万元。2023年一般置换债券到期再转贷资金调增安排54056万元，调减年初本级安排10811万元。

补助镇调增7987万元。其中：上级补助安排2632万元，区级安排5355万元。

一般公共预算支出调增311149万元。其中：上级补助收入安排增加支出170664万元，其余为上年结转结余收入、动用预算稳定调节基金、新增一般债券和调入资金安排。

二、区级政府性基金支出预算调整

区六届人大二次会议审查批准的2023年区级政府性基金预算为：区级政府性基金收入250000万元，减去地方政府专项债券还本支出15710万元、调出资金20000万元后，可安排财力为214290万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排区级政府性基金预算支出214290万元。

拟调整为：区级政府性基金收入255000万元，上级补助收入7548万元，上年结余收入12355万元，专项债券转贷收入120050万元，减去专项债券还本支出78550万元、调出资金40000万元，可安排财力为276403万元。按照以收定支和收支平衡原则，安排区级政府性基金预算支出276403万元。

上级补助收入调增7548万元。

上年结余收入调增12355万元。

专项债券转贷收入调增120050万元。其中：2023年专项置换债券到期再转贷资金67850万元，新增专项债券52200万元。

专项债券还本支出调增 62840万元。2023年专项置换债券到期再转贷资金调增安排67850万元，调减本级年初安排5010万元。

政府性基金预算支出调增62113万元。其中：基金收入安排增加支出5000万元，上级补助收入安排增加支出7548万元，专项债券安排支出52200万元，其余为调出资金增加相应减少支出。

三、政府债务限额情况

2023年全区政府债务限额1047009万元，其中：一般债务342505万元，较2022年新增15600万元；专项债务704504万元，较2022年新增52200万元。

以上调整意见，请予审议。以上预算调整情况，在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

附表：1．2023年区级一般公共预算调整表

      2． 2023年区级政府性基金预算调整表

附表1

2023年区级一般公共预算调整表

单位：万元